价值评估问题清单

企业价值评估基本信息调查问卷及所需资料清单:

企业名称：

经营地点：

估价期望目标：

.

一、基本信息：

1. 估价的目的： ________________________________________

2. 估价基准日： _____ 年 ___ 月 ___日

3. 企业的净资产 ￥__________和总资产 ￥ _____________

4. 最近一年的分红 ________年    ￥________

最近一个季度的分红 _______年 ______季度     ￥________

5. 被估值的资产占总股权百分比： __________ %

6. 企业股权出售的限制，如合同、贷款股权质押，股权归属争议等？

__________________________________________________________

7. 有没有未结算的股票期权? ____________ 有多少? ____________

8. 有没有未结算的奖金？______________ 有多少？____________

9. 被估值部分是否为大股东所有? ___________

10. 如果不是大股东，有没有大股东 (50%以上)，或控股股东存在? _____

.

二、企业性质

1. 企业所属行业和经营范围： ___________，面向的市场____________,

2. 员工总数 ___________

3. 主要竞争对手___________________________，估计市场份额____________。

4. 企业的历史变迁简介

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. 企业各种业务的百分比:

比例         说明

服务        ______% ________________________________

零售              ______% ________________________________

批发               ______% ________________________________

制造              ______% ________________________________

其它             ______% ________________________________

5. 客户在本地、本地区、全国还是世界范围? __________

6. 正常工作时间? _____________

7. 未来几年的销售额预测?

第一年 __________%    第六年 __________%

第二年 __________%    第七年 __________%

第三年__________%      第八年 __________%

第四年 __________%    第九年 __________%

第五年__________%      第十年 __________%

8. 销售额对通货膨胀敏感吗? ___________

9. 过去十二个月的逐月销售额：

一月 ___________         七月 ___________

二月 ___________         八月 ___________

三月___________           九月 ___________

四月___________           十月 ___________

五月___________            十一月 ___________

六月 ___________          十二月 ___________

10. 按照①表示最强的实力，⑤表示最弱的表现，在下表中给每一项打分

A. 税前净资产回报率           _________
B. 利润率                _________
C. 税前总资产回报率           _________
D. 流动比                      _________
E. 行业稳定性／潜力    _________
F. 收入的分散性／稳定性    _________
H. 产品／服务质量              _________
I. 市场地位／营业地点 _________
J. 竞争力／管理             _________
K. 供应商／政府管制           _________

.

三、员工结构

1. 给出每一类员工的人数和工资水平（包括业主）

员工人数    平均工资     工作年资

A. 管理人员            ______      ￥______     ______

B. 销售人员            ______      ￥______     ______

C. 生产人员            ______      ￥______     ______

D. 文员             ______      ￥______     ______

E. 其他                   ______   ￥______     ______

员工福利: ____________________________________________________

享受福利的员工数: ___________________________________________________

2. 管理团队背景:

中层管理人员是否有能力被提拔为高层管理人员？

________________________________________

.

四、场地

1. 企业在该场地经营多久了: _____________

2. 有没有扩大余地? ___________ 已经使用的场地的百分比 ___________%

3. 自有场地还是租赁? ___________ 面积  _____________

4. 如果是自有场地或某一股东提供的场地，请附加法律说明和场地的估值

5. 如果非自有场地，每月租金多少?          ￥_______

市面上同类场地的租金是多少？ ___________

当前租约还剩下几个月? ___________

租约中有没有涨价调整说明? ___________

6. 续约有什么限制? ___________

.

五、价值评估所需要的材料清单

1、    企业经营项目清单；

2、    企业经营或服务资格证书及有关产品或技术的签定资料；

3、    企业的专有技术、专利技术的说明资料及专利权证书、商标证书；

4、    企业进出口许可证、专营权、特许权、生产许可证；

5、    产品的寿命周期及盈亏平衡点分析说明；

6、    产品市场占有率统计和销售网络分布；

7、    预测行业竞争割据，市场垄断的可能性，竞争者的状况；

8、    重要的购销合同，合作协议等；

9、    企业长期经营策略和远期战略规划；

10、为开发某项产品或技术、资格证书投入的费用清单；

11、企业试用的税种、税率；享受哪些税收优惠；

12、企业近3年收益情况报表（会计报表：资产负债表、损益表及现金流量表）;

13、企业今后三年各年新增投资计划；

14、企业未来五年经济效益预测分析报告；

15、企业的审计报告。